Proceso de Aprobación de Facturas

1. Ingreso de Facturas

1. Recepción:
   • Todas las facturas de proveedores deben ser recibidas centralmente por el departamento de Contabilidad.

2. Asignación a Centros de Costo

1. Clasificación Inicial:
   • Contabilidad clasifica las facturas según el proveedor y las asigna al centro de costo correspondiente.
   • Los Centros de costos contables para Crediorbe son:
   • Los Centros de Costos contables para Galgo Colombia son:

3. Revisión y Aprobación por Responsables

1. Responsables por Centro de Costo:

   • Marketing (CAC): Tavo (Head of Mkting)

   • Marketplace (CAC): Tavo (Head of Mkting)

   • Product (CAC): Sara (Head of product)

   • Risk Admission CAC: Zule (Gerente de riesgos)

   • Operations CAC: Martin (Gerente de Operaciones)

   • Risk Collections CTS: Zule (Gerente de riesgos)

   • Operations CTS: Martin (Gerente de Operaciones)

   • Sales CAC: Manuel (Gerente de Sales)

   • Tesoreria CTS: Ange (Head of finance)

   • Business (Gasto Fijo): Ange (Head of finance)

   • Finance (Gasto Fijo): Ange (Head of finance) - Luisa Corrales puede aprobar facturas de intereses

   • People (Gasto Fijo): Juliet (Head of people)

   • Administracion (Gasto Fijo): Juliet (Head of people)

   • Reglas Generales, aprobadores por proveedor

4. Reglas especificas

Reglas de Aprobación para Proveedores Nuevos y Recurrentes

Proveedores Nuevos:

1. Aprobación por Límites Monetarios:
   • Hasta $3 millones COP: Aprobación por el líder de área, Mariana igual debe saber.
   • Más de $3 millones COP: Aprobación conjunta por Mariana (Country Manager) y Ange

Proveedores Recurrentes:

1. Aprobación por Líder de Área:
   • Todos los proveedores recurrentes serán aprobados por el líder de área, acompañado de su soporte (Aprobador secundario)
2. Cambios significativos en proveedores recurrentes:
   • Proveedores recurrentes con cambios superiores al 15% por encima del promedio de facturación mensual deben ser aprobados conjuntamente por Mariana (Country Manager) y el gerente de finanzas. (Revisar temas de montos, aplica para proveedores de mas de 10 millones)

Reglas para Proyectos Específicos

1. Presupuesto Inicial del Proyecto:
   • Todos los gastos de los proyectos específicos deben estar presupuestados antes del inicio del proyecto.
2. Aprobación de Gastos Fuera del Presupuesto:
   • Cualquier gasto que se salga del presupuesto inicial debe ser aprobado por Mariana (Country Manager) o Faine(Gerente de Finanzas).
3. Revisión Transversal:
   • Gastos relacionados con áreas como Legal, Compliance o Tecnología deben ser revisados y aprobados por los departamentos correspondientes antes de la aprobación final.
4. Revisión Periódica del Proyecto:
   • El comité de proyectos debe realizar revisiones trimestrales del avance del proyecto, incluyendo el análisis de gastos y el cumplimiento del presupuesto.

4. Aprobaciones Transversales